EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
112.65 | 111.42 | 1.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.91 | 12.29 | -2.38 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
21.80 | -1.00 | 22.80 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-2.00 | 1.00 | -3.00 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.07 | -1.26 | 1.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.76 | 1.57 | 0.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.47 | 14.32 | -2.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
155.52 | 138.42 | 17.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.94 | 91.19 | -79.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-76.43 | 10.36 | -86.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | -0.52 | -1.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.00 | -44.80 | 39.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -0.02 | -1.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.72 | -2.75 | -0.97 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.25 | 191.86 | -112.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.27 | -14.02 | 2.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.17 | -20.10 | -7.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
40.80 | 157.74 | -116.94 |
| 0.00 | |||
ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-2.72 | -1.79 | -0.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.07 | 2.44 | -2.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.65 | 0.65 | -3.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
31.44 | -87.03 | 118.47 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.86 | -3.32 | 1.46 |
จ่ายเงินปันผล
|
-44.00 | -40.00 | -4.00 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-36.00 | -36.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.41 | -166.35 | 115.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-12.26 | -7.96 | -4.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.38 | 42.33 | -7.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
22.12 | 34.38 | -12.26 |