EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
111.42 | 115.91 | -4.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.29 | 12.03 | 0.26 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.00 | ||
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-1.26 | -0.01 | -1.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 0.29 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.57 | 1.93 | -0.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.32 | 14.96 | -0.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.42 | 145.12 | -6.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
91.19 | -11.13 | 102.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.36 | 23.15 | -12.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 5.04 | -5.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-44.80 | -47.65 | 2.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -3.77 | 3.75 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.75 | -3.76 | 1.01 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
191.86 | 106.98 | 84.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.02 | -14.60 | 0.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.10 | -21.42 | 1.32 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
157.74 | 70.96 | 86.78 |
| 0.00 | |||
ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-1.79 | -12.65 | 10.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
2.44 | 0.01 | 2.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.65 | -12.64 | 13.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-87.03 | 27.94 | -114.97 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.32 | -2.64 | -0.68 |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.00 | -40.00 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-36.00 | -44.00 | 8.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-166.35 | -58.70 | -107.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.96 | -0.37 | -7.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
42.33 | 42.71 | -0.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
34.38 | 42.33 | -7.96 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.67 |