EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
115.91 | 99.11 | 16.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.03 | 11.67 | 0.36 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.01 | -2.01 | 2.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.29 | -0.34 | 0.63 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.93 | 2.56 | -0.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.96 | 14.20 | 0.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
145.12 | 124.18 | 20.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.13 | -124.02 | 112.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.15 | -65.22 | 88.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.04 | -8.75 | 13.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-47.65 | 106.01 | -153.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | 1.78 | -5.56 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.76 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.98 | 33.98 | 73.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.60 | -13.87 | -0.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.42 | -16.06 | -5.36 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.96 | 4.05 | 66.92 |
| 0.00 | |||
ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-12.65 | -7.41 | -5.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.01 | 2.11 | -2.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.64 | -5.30 | -7.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
27.94 | 57.57 | -29.62 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.64 | -3.85 | 1.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-40.00 | -16.00 | -24.00 |
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-44.00 | -30.00 | -14.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.70 | 7.72 | -66.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.37 | 6.46 | -6.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
42.71 | 36.25 | 6.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
42.33 | 42.71 | -0.37 |