EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GBX 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-53.54 | 64.80 | -118.34 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-9.31 | 18.52 | -27.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.60 | 26.76 | 1.84 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
148.90 | 0.38 | 148.52 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-33.53 | 3.82 | -37.34 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-1.26 | -6.88 | 5.62 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.12 | 0.07 | 0.04 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-74.37 | -4.12 | -70.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.52 | 0.04 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.54 | 3.07 | 0.46 |
เงินปันผลรับ
|
-7.56 | -11.93 | 4.37 |
รายได้ทางการเงิน
|
-99.11 | -96.13 | -2.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.01 | 28.21 | 7.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-62.03 | 26.62 | -88.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.23 | -36.72 | 71.95 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
59.80 | -42.25 | 102.05 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
80.54 | 102.80 | -22.27 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-167.26 | -215.90 | 48.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -0.22 | -0.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -0.64 | -0.47 |
| 0.00 | 1.13 | -1.12 | |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-49.92 | 244.86 | -294.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.12 | 21.56 | -0.44 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
18.59 | -52.26 | 70.85 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-101.11 | -38.39 | -62.72 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-167.24 | 9.47 | -176.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-32.46 | -26.55 | -5.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
101.24 | 92.65 | 8.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-16.19 | -20.93 | 4.74 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.27 | -3.35 | 1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-110.63 | 62.60 | -173.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
27.35 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.64 | 0.12 | 0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.48 | -7.67 | 1.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.77 | -13.44 | 8.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
17.86 | -21.73 | 39.59 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
2,870.00 | 2,925.00 | -55.00 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-2,626.00 | -2,894.00 | 268.00 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.14 | -18.80 | 16.66 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-17.93 | -1.11 | -16.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-75.84 | -108.25 | 32.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
148.10 | -97.16 | 245.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
55.33 | -56.28 | 111.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
507.38 | 563.66 | -56.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
562.71 | 507.38 | 55.33 |