ปีงบการเงิน25622561เปลี่ยนแปลง
รายได้ค่าเช่าและบริการ
32,695.14 32,695.14 0.00
รายได้ดอกเบี้ย
110.89 105.74 5.15
รวมรายได้
32,806.03 32,800.88 5.15
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
1,519.94 1,505.46 14.49
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
759.97 752.73 7.24
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
173.98 173.98 0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
63.01 63.01 0.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
160.24 158.63 1.60
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
89.27 89.27 0.00
รวมค่าใช้จ่าย
2,766.41 2,743.08 23.33
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
30,039.62 30,057.80 -18.19
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
2.02 2.62 -0.60
รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
2.02 2.62 -0.60
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
30,041.64 30,060.43 -18.79
-105,300.00 -76,693.50 -28,606.50
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
124,301.43 138,480.25 -14,178.82
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
-105,300.00 -76,693.50 -28,606.50
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
19,001.43 61,786.75 -42,785.32
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
1,843,328.13 1,781,541.38 61,786.75
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
1,862,329.56 1,843,328.13 19,001.43
หน่วยทรัสต์ ณ ต้นปี
175,500.00 175,500.00 0.00
หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายปี
175,500.00 175,500.00 0.00
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-175,287.05 -225,449.94 50,162.89
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
175,000.00 192,000.00 -17,000.00
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน
-4.04 41.78 -45.83
การเพิ่มขึ้นลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
-14,780.56 -14,780.56 0.00
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.18 1.31 -1.13
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
23.94 318.68 -294.74
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
-753.63 -460.83 -292.79
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
4.04 -41.79 45.83
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น
-1.46 403.12 -404.59
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
354.16 354.16 0.00
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
-705.25 -470.31 -234.94
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
104,046.22 71,902.55 32,143.67
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-105,300.00 -76,693.50 -28,606.50
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
-1,253.78 -4,790.95 3,537.17
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
2,515.24 7,306.20 -4,790.95
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี
1,261.46 2,515.24 -1,253.78