EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FVC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 26.59 23.87 2.72
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 -0.31
    กำไรก่อนภาษี
    		 26.59 23.57 3.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.27 25.07 16.20
    ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -7.36 2.47 -9.82
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.61 2.94 -2.32
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.28 0.40 -0.68
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.74 1.31 -3.05
    กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 2.61 -3.34 5.96
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.33 -0.05 0.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14 0.01 0.13
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.42 -0.61 0.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.68 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการยกเลิกลูกหนี้จากสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.19 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.80 2.04 -0.24
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 0.56 -0.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.71 6.58 0.13
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.00 -0.88 -0.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.12 60.06 14.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.97 -50.88 44.92
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.24 0.94 -0.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.76 -10.79 21.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.87 0.92 0.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.90 -1.86 -3.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -0.01 0.56
    		2.57 0.13 2.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.42 -4.10 25.52
    ประมาณการหนี้สินจากการค้ำประกัน
    		 -1.49 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 5.71 1.68 4.03
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.15 -0.25 0.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.24 1.66 -0.41
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.74 -0.13 -5.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 1.10 -1.90
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.17 -1.65 98.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.36 -0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.45 -9.14 2.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.94 -10.43 101.37
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -0.06 -0.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.89 0.20 0.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 24.68 -73.21 97.89
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -51.88 -71.23 19.35
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.05 -1.34 -1.71
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 0.00 -2.40
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.37 -148.00 118.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.35 18.00 -25.35
    เงินสดจ่ายตามหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -8.12 -6.56 -1.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 26.62 2.58 24.04
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -18.98 -29.71 10.73
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 17.30 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.43 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.46 -4.60 -2.86
    เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 3.00
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -16.60 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.96 -6.61 -0.35
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.98 -23.90 1.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 39.59 -182.33 221.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 74.46 289.35 -214.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 114.05 107.03 7.02
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 33.90 7.84 26.07
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.09 0.04 0.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 15.62 7.02 8.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.46 -0.13 -0.34
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.26 0.00 0.25