EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FUTUREPF 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี
|
729.84 | 794.15 | -64.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -1.53 | 0.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.65 | 8.11 | -5.47 |
ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3.74 | -3.31 | -0.43 |
การจ่ายปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า
|
-1.74 | -3.73 | 1.98 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-851.26 | -1,371.07 | 519.81 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
885.00 | 1,440.00 | -555.00 |
ลูกหนี้ค่าเช่า(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.06 | 3.95 | -8.01 |
ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.02 | -0.80 | 0.83 |
สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | 2.08 | -2.12 |
เจ้าหนี้อื่น(ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-3.69 | 8.57 | -12.26 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น
|
4.11 | 0.71 | 3.40 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.97 | -1.29 | 3.26 |
หนี้สินอื่น(ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-3.43 | 0.56 | -3.99 |
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
|
93.71 | 29.73 | 63.98 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
848.75 | 906.12 | -57.37 |
รับดอกเบี้ย
|
0.59 | 1.85 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
849.33 | 907.97 | -58.64 |
จ่ายเงินกู้ยืม
|
-100.00 | -170.00 | 70.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-731.86 | -749.87 | 18.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.74 | -8.23 | 5.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-834.60 | -928.10 | 93.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
14.73 | -20.13 | 34.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
35.53 | 55.66 | -20.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
50.26 | 35.53 | 14.73 |