EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FUTUREPF 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี
|
794.15 | 776.98 | 17.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.53 | -4.81 | 3.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.11 | 18.12 | -10.01 |
ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3.31 | -2.32 | -0.99 |
การจ่ายปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า
|
-3.73 | -9.56 | 5.83 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,371.07 | -2,292.50 | 921.42 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,440.00 | 2,350.00 | -910.00 |
ลูกหนี้ค่าเช่าลดลง
|
3.95 | 19.77 | -15.82 |
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.80 | 2.87 | -3.67 |
สินทรัพย์อื่นลดลง
|
2.08 | 1.30 | 0.79 |
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.57 | -10.57 | 19.14 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น
|
0.71 | 12.90 | -12.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-1.29 | 1.39 | -2.68 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.56 | -3.90 | 4.46 |
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
|
29.73 | 3.55 | 26.17 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
906.12 | 863.22 | 42.90 |
รับดอกเบี้ย
|
1.85 | 5.90 | -4.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
907.97 | 869.12 | 38.85 |
จ่ายเงินกู้ยืม
|
-170.00 | -150.00 | -20.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-749.87 | -688.97 | -60.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.23 | -18.29 | 10.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-928.10 | -857.25 | -70.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-20.13 | 11.87 | -32.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
55.66 | 43.79 | 11.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
35.53 | 55.66 | -20.13 |