EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 110.65 107.14 3.51
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 5.05 -1.95 7.01
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.78 -1.61 2.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.60 12.00 0.60
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 0.03 -0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -8.60 2.29 -10.89
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.20 0.06 0.15
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.38 4.60 -1.22
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.59 0.71 0.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.95 -0.15 -0.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.78 3.31 0.47
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 128.47 126.41 2.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -51.18 52.69 -103.86
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 14.51 14.69 -0.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -79.00 59.33 -138.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.31 0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.17 2.27 -4.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.78 25.92 31.86
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.84 -3.18 5.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.39 0.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 71.00 278.83 -207.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.10 -28.54 6.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.91 250.29 -201.38
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -2.89 -4.31 1.42
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.60 -0.58
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.60 -2.53 -0.07
    รับดอกเบี้ย
    		 0.95 0.15 0.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4.52 -6.09 1.57
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 7.08
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -65.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -30.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.78 -3.17 0.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.78 -4.12 0.34
    เงินปันผลจ่าย
    		 -92.38 -85.81 -6.57
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1.73 -1.68 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.68 -182.91 82.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -56.29 61.29 -117.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 102.62 33.18 69.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 46.34 94.47 -48.13
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 2.37 5.52 -3.15
    - รายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับชำระหนี้
    		 0.00 0.32
    - สินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 43.66
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.09 0.10 -0.01