EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FTE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 26.60 40.25 -13.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.30 -1.81 3.11
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 -0.22 -1.21 0.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.18 3.51 0.66
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.02 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.09 -0.52 1.61
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.18
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.13 1.53 -0.41
    ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.09 0.24 -0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.27 1.04 0.24
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.42 43.23 -7.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.32 18.73 -29.06
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.53 -1.34 1.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.26 45.15 -90.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -0.01 0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.21 0.38 2.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 29.67 -5.52 35.19
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.39 -4.11 7.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.09 0.10
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 17.05 96.61 -79.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.80 -2.97 0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.25 93.63 -79.38
    ซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.46 -0.82 -0.64
    เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.60
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.80 -0.84 0.04
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.26 -1.06 -1.20
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -58.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -30.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.92 -1.27 0.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.27 -1.84 0.57
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 0.00 0.00
    จ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -0.58 -0.57 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.78 -91.82 89.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 9.21 0.75 8.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 102.62 33.18 69.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 111.83 33.93 77.90
    - รายการซื้อทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 4.15 7.09 -2.94
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.07 0.11 -0.04