EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-77.70 | -36.40 | -41.31 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.72 | 6.33 | -27.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
50.51 | 57.41 | -6.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
58.36 | 58.06 | 0.30 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.69 | 12.06 | 1.63 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.53 | 0.46 | 2.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
114.80 | -21.28 | 136.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.51 | 0.00 | -0.51 |
140950082
|
76.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
155.80 | -263.38 | 419.18 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
138.04 | -141.89 | 279.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-157.35 | 36.67 | -194.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -0.01 | 0.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-147.96 | 214.45 | -362.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | 6.71 | -11.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -1.05 | 0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
125.09 | -71.85 | 196.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-24.91 | -18.11 | -6.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -6.11 | 6.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
100.17 | -96.07 | 196.23 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-41.08 | -33.44 | -7.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.72 | -11.66 | -9.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.51 | 0.01 | 0.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.29 | -45.08 | -16.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-51.27 | -56.80 | 5.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-46.48 | -124.84 | 78.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,070.00 | 4,795.00 | 2,275.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,925.00 | -4,510.00 | -2,415.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.01 | -7.57 | -1.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
38.24 | 95.79 | -57.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
77.12 | -45.36 | 122.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18.20 | 63.56 | -45.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
95.33 | 18.20 | 77.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
5.63 | 4.77 | 0.86 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
15.72 | 1.74 | 13.99 |
zero
|
0.00 |