EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
144.61 | 138.79 | 5.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.01 | 34.91 | 2.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.76 | 15.20 | -2.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.83 | 79.77 | -8.93 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-3.58 | -9.86 | 6.28 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.03 | 10.65 | -1.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.40 | 0.05 | -3.45 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.29 | 9.57 | -6.28 |
270547513
|
279.06 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-111.19 | -271.70 | 160.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.22 | -27.39 | 14.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
175.53 | -85.77 | 261.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.19 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.76 | -116.92 | 116.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
8.72 | 1.71 | 7.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -0.42 | 0.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
330.32 | -221.61 | 551.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.00 | -9.76 | -2.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.27 | -45.63 | 19.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
292.05 | -277.01 | 569.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-44.65 | -35.66 | -8.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.56 | -3.79 | 0.23 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.29 | 0.29 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.92 | -39.16 | -8.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.70 | -16.83 | 4.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-71.99 | -92.97 | 20.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 600.00 | -350.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-250.00 | -1,000.00 | 750.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4,221.34 | 4,192.50 | 28.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,382.03 | -3,478.93 | -903.10 |
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-245.38 | 203.76 | -449.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.26 | -112.41 | 111.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9.08 | 121.49 | -112.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7.82 | 9.08 | -1.26 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
6.76 | 8.14 | -1.38 |