EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
34.05 | -11.34 | 45.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
202.19 | 251.60 | -49.41 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.04 | -3.79 | 3.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.82 | 60.21 | -14.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.74 | 0.31 | -9.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.28 | -2.58 | 2.31 |
ภาษีเงินได้
|
14.65 | -2.59 | 17.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.06 | 14.06 | -1.00 |
300727354
|
305.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
83.17 | -240.74 | 323.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
-51.77 | -13.09 | -38.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.32 | 380.62 | -347.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-188.36 | 321.18 | -509.54 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.06 | -14.23 | 13.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.75 | 1.13 | 2.62 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
179.73 | 740.75 | -561.02 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.48 | -6.40 | -1.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
172.24 | 734.35 | -562.10 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-28.98 | -73.50 | 44.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.61 | -0.62 | 0.01 |
ขายอุปกรณ์
|
0.27 | 3.56 | -3.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.32 | -70.56 | 41.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.17 | -58.97 | 13.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
7,224.31 | 7,035.89 | 188.43 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-7,171.72 | -7,639.21 | 467.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.43 | -674.30 | 681.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
150.35 | -10.52 | 160.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2.92 | 13.44 | -10.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
153.27 | 2.92 | 150.35 |