EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
264.57 | 196.33 | 68.25 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย
|
298.58 | 296.76 | 1.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.33 | -1.38 | 4.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 1.15 | -1.14 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
566.50 | 492.86 | 73.64 |
ลูกหนี้การค้า
|
-486.00 | -122.72 | -363.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-245.81 | -129.24 | -116.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.95 | -2.70 | -1.24 |
เงินมัดจำและอื่น ๆ
|
-0.14 | 0.10 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
139.75 | 108.82 | 30.93 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
10.52 | -3.46 | 13.98 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.39 | 4.08 | -3.70 |
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
|
1.13 | 1.15 | -0.02 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค้างจ่าย
|
4.88 | 8.51 | -3.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.91 | 32.63 | -41.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.65 | 413.08 | -434.73 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-290.26 | -314.95 | 24.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.45 | -0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-290.24 | -314.50 | 24.26 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเงินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
436.44 | -204.96 | 641.40 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-144.00 | -132.00 | -12.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
292.44 | -36.96 | 329.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-19.45 | 61.62 | -81.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
93.85 | 32.23 | 61.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
74.40 | 93.85 | -19.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
72.10 | 66.37 | 5.73 |
ภาษีเงินได้
|
53.22 | 63.48 | -10.26 |