EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-41.35 | -66.33 | 24.98 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-13.76 | -16.68 | 2.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.80 | 40.25 | -2.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.42 | 42.95 | 0.46 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.54 | 7.56 | 1.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.83 | 17.68 | -19.50 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
78.32 | 17.37 | 60.95 |
กลับรายการการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.05 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.51 | 0.00 | -0.51 |
111622
|
42.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
343.25 | -487.32 | 830.57 |
ลูกหนี้อื่น
|
-110.44 | -115.99 | 5.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-649.64 | -167.93 | -481.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -0.01 | 0.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
72.42 | 209.19 | -136.77 |
เจ้าหนี้อื่น
|
52.96 | 67.57 | -14.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.23 | -6.04 | 0.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-184.29 | -457.78 | 273.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.03 | -14.56 | -4.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -6.20 | 6.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-203.32 | -478.53 | 275.21 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.65 | -33.48 | 18.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.24 | -9.65 | -2.59 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.51 | 0.00 | 0.51 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.38 | -43.13 | 16.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.16 | -36.97 | -0.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-46.47 | -124.81 | 78.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,280.00 | 2,895.00 | 2,385.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,945.00 | -2,245.00 | -2,700.00 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.57 | -5.62 | -0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
244.80 | 482.60 | -237.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.10 | -39.06 | 54.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 มกราคม
|
18.21 | 63.56 | -45.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30 กันยายน
|
33.30 | 24.50 | 8.80 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.94 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
14.01 | 0.29 | 13.72 |