EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FMT 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
45.76 | 22.86 | 22.90 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
12.87 | -7.00 | 19.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.46 | 13.88 | -4.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.96 | 14.35 | 0.61 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 1.08 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | 2.95 | -0.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.47 | 1.41 | -8.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-59.50 | 44.63 | -104.13 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.18 | |
18429
|
93.99 | 94.16 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-287.43 | -192.00 | -95.43 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.29 | -48.02 | -9.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-235.35 | -211.96 | -23.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.84 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
491.81 | 293.11 | 198.71 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.39 | 22.38 | -13.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.39 | -4.40 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-65.83 | -46.06 | -19.77 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.20 | -7.52 | 0.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-73.03 | -53.59 | -19.45 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.51 | -4.00 | -5.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -2.92 | 2.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสัญญา [ฟิวเจอร์/ฟอร์เวิด/ให้สิทธิเลือก/แลกเปลี่ยน]
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.18 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.52 | -6.74 | -2.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.62 | -14.17 | 4.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,725.00 | 1,540.00 | 185.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,655.00 | -1,375.00 | -280.00 |
เงินสดที่จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.37 | -2.01 | -0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
58.01 | 148.82 | -90.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-24.54 | 88.50 | -113.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 มกราคม
|
95.33 | 18.21 | 77.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
70.78 | 106.70 | -35.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.98 | 3.63 | 0.35 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.30 | 1.55 | -1.24 |