EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 532.72 234.31 298.41
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 54.17 1.09 53.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.62 33.81 -10.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 121.86 145.83 -23.97
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.74 0.85 -0.10
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.55 2.65 0.90
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.91 2.90 -0.99
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.48 -17.43 17.91
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 -55.70 16.61 -72.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.00 2.63
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.16 0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.40
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 20.59
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.41 0.26 -0.67
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.00 -0.30 -3.71
    678837
    		 444.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 -125.85 -78.03 -47.82
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.70 2.79 -10.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 308.52 -64.67 373.19
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -39.72 27.16 -66.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.02 -2.14 -4.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 133.31 95.04 38.27
    เจ้าหนี้อื่น
    		 12.91 -8.19 21.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.35 3.46 -16.81
    จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.88 -11.52 10.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 939.06 407.94 531.12
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -41.69 -3.22 -38.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 897.38 404.72 492.66
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -117.00 -213.39 96.39
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.26 0.48 -0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -1.68 1.37
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.09 0.30 -0.20
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -680.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 306.98
    เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -57.44
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -796.96 35.25 -832.20
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -183.14 99.73 -282.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 33.00 110.16 -77.16
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -80.08 -96.62 16.55
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.59 -22.30 4.71
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 1,080.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้น
    		 -34.96 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
    		 -236.35 -699.94 463.60
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -8.70 -12.09 3.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.62 -33.81 10.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 528.56 -654.87 1,183.44
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 628.99 -214.90 843.89
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 628.98 -214.89 843.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 33.68 267.38 -233.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 662.65 52.49 610.17
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 4.49 10.94 -6.46
    ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
    		 0.00 2.68
    check
    		 0.00 0.00