EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
25.31 | 17.70 | 7.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.51 | 5.52 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.78 | -0.59 | -1.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.16 | 0.36 | -0.52 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.17 | 0.96 | 0.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และตัดรายการสินทรัพย์
|
0.02 | -0.02 | 0.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.86 | -0.76 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.63 | 3.90 | 1.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.83 | 27.08 | 7.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.15 | 27.92 | -18.77 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-47.13 | -8.82 | -38.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.01 | 0.04 | -39.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | -1.77 | -3.02 |
เงินประกันผลงาน
|
-5.01 | 5.86 | -10.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
102.10 | 20.49 | 81.61 |
เงินรับล่วงหน้า
|
24.92 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | -6.11 | 1.19 |
ประมาณการหนี้สิน
|
2.69 | -0.36 | 3.05 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.80 | 64.32 | 8.47 |
รับดอกเบี้ย
|
0.86 | 0.76 | 0.10 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.54 | 1.70 | 11.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.61 | -9.46 | -2.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.59 | 57.31 | 18.27 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
-100.00 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
70.62 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.16 | -0.53 | -1.64 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | 0.00 | |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.83 | -0.44 | -31.39 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.47 | -2.22 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.51 | -2.26 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
41.25 | 54.61 | -13.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.66 | 94.90 | 23.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
159.91 | 149.51 | 10.40 |