EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.60 | 16.39 | -6.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.63 | 3.67 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.20 | -1.74 | 0.54 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.36 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.64 | 0.14 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และตัดรายการสินทรัพย์
|
0.02 | -0.02 | 0.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.57 | -0.47 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.01 | 3.56 | -1.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.26 | 22.38 | -8.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
51.89 | 58.11 | -6.22 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-18.73 | 7.42 | -26.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.45 | 6.54 | -21.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.45 | -3.06 | -0.40 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
|
-10.50 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
-8.69 | -2.93 | -5.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.12 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
43.51 | -22.56 | 66.07 |
เงินรับล่วงหน้า
|
22.02 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.10 | -8.66 | 3.56 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.34 | -0.83 | 1.17 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.09 | 56.29 | 13.80 |
รับดอกเบี้ย
|
0.57 | 0.47 | 0.10 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
10.84 | 1.70 | 9.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.70 | -7.57 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.80 | 50.89 | 22.91 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น
|
-40.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.89 | -0.34 | -0.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | 0.00 | |
จำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.00 | -0.25 | -40.75 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.47 | -2.22 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.50 | -2.25 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
30.30 | 48.39 | -18.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.66 | 94.90 | 23.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
148.96 | 143.29 | 5.67 |