EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FLOYD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-0.01 | 16.12 | -16.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.81 | 1.83 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.79 | -1.16 | 0.37 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.02 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 0.32 | 0.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.26 | -0.17 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | 3.79 | -4.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.93 | 20.72 | -19.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
42.17 | 5.25 | 36.92 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-1.34 | 25.57 | -26.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.02 | -2.94 | -0.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.68 | -3.19 | 0.51 |
เงินประกันผลงาน
|
-6.10 | -7.46 | 1.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.10 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.59 | 18.43 | 4.16 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-0.88 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.31 | -1.69 | -3.62 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.38 | -0.30 | -0.08 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.88 | 54.31 | -8.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.17 | 0.09 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.70 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.63 | -4.52 | 0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.50 | 51.65 | -9.15 |
เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-40.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.07 | -0.30 | 0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.07 | -0.30 | -39.77 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.42 | 51.34 | -48.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.66 | 94.90 | 23.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
121.08 | 146.24 | -25.16 |