EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.08 | -61.95 | 54.88 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.23 | -0.15 | 0.38 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-18.06 | -3.53 | -14.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.60 | 36.48 | -4.88 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.61 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 6.38 | -6.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.19 | 4.71 | -4.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -0.24 | -0.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.39 | 1.36 | -0.96 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.00 | -16.34 | 23.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-3.56 | 2.25 | -5.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
58.39 | 16.27 | 42.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.00 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-0.52 | -5.53 | 5.01 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
|
-2.58 | -1.13 | -1.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.94 | 1.17 | 0.77 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
60.84 | -3.31 | 64.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.72 | 0.24 | 0.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.12 | -3.28 | 0.16 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.68 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.01 | 4.50 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
62.45 | -2.54 | 65.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.01 | -10.00 | 9.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.14 | 3.34 | -33.48 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.30 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.33 | -0.31 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.30 | -1.48 | 1.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.77 | 0.26 | -31.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
31.68 | -12.28 | 43.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
121.28 | 133.56 | -12.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
152.96 | 121.28 | 31.68 |