EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.95 | -61.31 | -0.65 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.15 | -0.64 | 0.49 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-3.53 | 4.87 | -8.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.48 | 39.98 | -3.50 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.66 | -0.05 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.08 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.56 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 4.21 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.38 | 0.00 | 6.38 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
4.71 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 7.08 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.17 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.36 | 1.32 | 0.03 |
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-16.34 | -4.49 | -11.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
2.25 | -3.26 | 5.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.27 | 23.56 | -7.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-5.53 | -1.59 | -3.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
|
-1.13 | 2.26 | -3.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | 3.35 | -2.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-3.31 | 19.84 | -23.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.04 | 0.19 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.28 | -4.01 | 0.73 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.68 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.50 | 1.21 | 3.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.54 | 17.09 | -19.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.75 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 107.85 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.00 | 108.59 | -118.59 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3.34 | 1.01 | 2.34 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.30 | -2.00 | 0.70 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.31 | -0.29 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.48 | -1.42 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.26 | -2.70 | 2.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-12.28 | 122.98 | -135.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
133.56 | 10.58 | 122.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
121.28 | 133.56 | -12.28 |