EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-61.31 | -47.04 | -14.27 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.33 | 1.94 | -0.61 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.19 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.26 | 6.86 | -10.11 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
23.56 | 33.73 | -10.18 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.01 | 9.85 | -9.84 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.67 | -26.79 | 27.46 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
3.35 | 0.77 | 2.58 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
39.98 | 44.08 | -4.10 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.87 | 6.41 | -1.54 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
7.08 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 1.05 | -0.39 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
-0.64 | -0.50 | -0.14 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.09 | ||
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่นจากการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
4.21 | ||
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.56 | -0.82 | 0.26 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
81.02 | 76.39 | 4.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
19.71 | 29.35 | -9.64 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.21 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.01 | -3.02 | -0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.92 | 24.79 | -7.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
107.85 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.75 | 1.12 | -0.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
108.64 | 1.18 | 107.46 |
| 2.56 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6.02 | -2.99 | -3.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
85.01 | 102.96 | -17.94 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-77.88 | -101.77 | 23.89 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | -23.75 | 21.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.54 | -2.58 | 1.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.27 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.62 | -28.40 | 25.78 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
122.98 | -2.43 | 125.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10.58 | 13.01 | -2.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
133.56 | 10.58 | 122.98 |
เงินสดในมือ
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
5.29 | 2.86 | 2.43 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
128.18 | 7.64 | 120.54 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
รวม
|
133.56 | 10.58 | 122.98 |