EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-47.04 | -92.48 | 45.45 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
1.94 | 4.31 | -2.37 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
6.86 | -4.50 | 11.36 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
|
33.73 | 71.41 | -37.67 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
9.85 | 0.02 | 9.83 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-26.79 | 19.36 | -46.15 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.77 | 2.37 | -1.60 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
44.08 | 46.26 | -2.18 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า(กลับรายการ)
|
6.41 | -4.14 | 10.55 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 1.17 | -0.12 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.50 | 3.34 | -3.84 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินอื่น(กลับรายการ)
|
0.00 | -0.85 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.10 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.82 | 0.57 | -1.39 |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
29.54 | 41.74 | -12.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.21 | 0.03 |
เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.54 | -0.36 | -1.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.03 | -2.06 | -0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
24.79 | 39.10 | -14.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -8.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -9.06 | 9.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.12 | 0.59 | 0.53 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.09 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.18 | -17.22 | 18.40 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2.99 | -5.14 | 2.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
102.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-101.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
0.00 | -18.23 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 38.95 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.75 | -26.20 | 2.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.58 | -2.98 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-0.27 | -0.62 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.40 | -14.22 | -14.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.43 | 7.64 | -10.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
13.01 | 5.37 | 7.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10.58 | 13.01 | -2.43 |
เงินสดในมือ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
2.86 | 10.34 | -7.47 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
7.64 | 2.63 | 5.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
0.07 | 0.04 | 0.02 |
รวม
|
10.58 | 13.01 | -2.43 |