EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FANCY 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -92.48 -165.19 72.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.26 45.95 0.31
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.17 1.65 -0.49
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.34 0.97 2.37
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -4.14 -9.74 5.60
    กลับรายการประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.85 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 -0.01 0.02
    กำไรจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 -5.10 0.00
    และสินทรัพย์ถาวร
    		 0.57 2.59 -2.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.21 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.31 6.03 -1.72
    -47129004
    		 -106.75
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.50 32.93 -37.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 71.41 144.36 -72.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.04 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.36 -13.44 32.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.37 0.20 2.17
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 -0.36 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.06 -1.79 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.10 55.55 -16.44
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.23 -0.15
    ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.80 1.76 -10.56
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -0.09 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 0.05 0.72 -0.68
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -9.06 -23.38 14.32
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.59 5.21 -4.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.22 -15.45 -1.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.98 -6.93 3.95
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.14 32.61 -37.75
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 38.95 14.30 24.65
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -26.20 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.23 -126.06 107.82
    จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.62 -1.21 0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.22 -60.14 45.92
    ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00
    (ลดลง) - สุทธิ
    		 7.64 -20.05 27.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 5.37 25.42 -20.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 13.01 5.37 7.64
    เงินสดในมือ
    		 0.00 0.13 -0.13
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 10.34 1.99 8.35
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 2.63 3.25 -0.62
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
    		 0.04 0.00
    รวม
    		 13.01 5.37 7.64