EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EVER 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-66.68 | -104.23 | 37.55 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.47 | -4.57 | 5.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.30 | -0.30 | 0.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.91 | 17.16 | 2.76 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าโครงการ
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 0.46 | 0.57 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.74 | 67.22 | -18.48 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
3.09 | 2.18 | 0.91 |
6833
|
-22.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.55 | -15.68 | 17.23 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการ
|
104.73 | -103.88 | 208.62 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา-หมุนเวียน
|
0.00 | -0.67 | 0.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.29 | -0.43 | 0.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.36 | -0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.31 | -0.21 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.35 | 71.52 | -58.17 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3.16 | 24.25 | -21.09 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.74 | -16.94 | 17.68 |
ประมาณการหนี้สินค่าประกันความเสียหาย
|
-0.52 | -0.64 | 0.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | -1.32 | 0.24 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.25 | -0.52 | 0.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
128.41 | -65.76 | 194.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.76 | -6.61 | 2.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
124.67 | -72.16 | 196.83 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.12 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-15.72 | 0.00 | -15.72 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.43 | -21.21 | 13.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.08 | -0.18 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.10 | -21.39 | 0.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
53.46 | 9.11 | 44.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
49.20 | 63.24 | -14.04 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-63.82 | -46.23 | -17.59 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.00 | -5.11 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
49.62 | 1,114.65 | -1,065.03 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-101.25 | -25.17 | -76.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -81.61 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
39.00 | 26.50 | 12.50 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-68.03 | -927.12 | 859.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.87 | -2.12 | -1.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25.37 | -21.38 | -3.99 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย
|
-0.13 | -6.80 | 6.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
-22.58 | -15.94 | -6.64 |
รับเงินจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93.77 | 82.03 | -175.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.80 | -11.52 | 21.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
38.46 | 50.07 | -11.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
48.26 | 38.54 | 9.71 |