EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 157.97 202.52 -44.55
    - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.75 0.30 1.45
    - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 74.05 62.87 11.18
    - การกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -0.56
    - กำไรสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.21 -0.91 0.70
    - ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.09 0.00
    - ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.03 0.00
    - ขาดทุนจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 0.23 0.00
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.56 -0.22 -4.34
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.05 19.16 -1.11
    - รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 0.07 0.10 -0.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 247.47 283.27 -35.80
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.72 -79.58 82.30
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -208.21 -75.80 -132.41
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -0.34 0.80
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.79 -7.69 1.90
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 63.51 32.82 30.69
    - รายได้รับล่วงหน้า
    		 28.69 11.87 16.82
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.48 0.00
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 -0.15 0.96
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 130.13 164.40 -34.27
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.07 -39.10 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.06 125.30 -34.24
    - เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -89.54 -77.23 -12.31
    - เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.31 0.97 -0.65
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.83 -1.34 -0.49
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -93.29 -3.89 -89.39
    - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -275.00 0.00
    - เงินสดรับจากการลงทุนเงินลงทุนระยะสั้น
    		 150.00 0.00
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.25 0.25 4.00
    - เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายจากการควบรวมกิจการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน
    		 -305.10 -81.25 -223.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -190.18 201.73 -391.92
    - เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.67 -25.58 -8.09
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 30.48
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -48.24 -10.36 -37.88
    - เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -18.46 -18.82 0.36
    - เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 569.13 57.50 511.63
    - เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -333.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 278.57 -98.55 377.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 64.53 -54.50 119.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 57.53 112.04 -54.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 122.07 57.53 64.53
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ชำระเงิน
    		 14.11 14.79 -0.67