EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
202.52 | 171.40 | 31.12 |
- ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.30 | -0.34 | 0.64 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.87 | 52.18 | 10.69 |
- กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.56 | -0.66 | 0.10 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.91 | 0.72 | -1.63 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -16.61 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.15 | -0.07 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
19.16 | 14.37 | 4.79 |
- รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
0.10 | 0.06 | 0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
283.27 | 220.97 | 62.29 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-79.58 | -4.42 | -75.16 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-75.80 | -133.32 | 57.52 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -0.15 | -0.19 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.69 | -0.81 | -6.88 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.82 | 34.50 | -1.68 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
11.87 | 121.58 | -109.71 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.15 | -0.29 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
164.40 | 238.49 | -74.09 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.10 | -30.65 | -8.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
125.30 | 207.84 | -82.54 |
- การลดลงของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 10.00 | |
- เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-77.23 | -26.31 | -50.92 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.89 | -4.18 | 0.29 |
- เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | 1.92 | -0.95 |
- เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 60.00 | |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.34 | -5.26 | 3.92 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.15 | 0.09 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายจากการควบรวมกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-81.25 | 36.32 | -117.57 |
จากสถาบันการเงิน
|
534.56 | 192.03 | 342.53 |
| -332.83 | -230.10 | -102.73 | |
- เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.58 | -23.22 | -2.36 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.48 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.36 | -19.42 | 9.06 |
- เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-18.82 | -11.29 | -7.53 |
- เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
57.50 | 0.00 | |
- เงินปันผลจ่าย
|
-333.50 | -85.00 | -248.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.55 | -177.00 | 78.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-54.50 | 67.16 | -121.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
112.04 | 44.88 | 67.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
57.53 | 112.04 | -54.50 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ชำระเงิน
|
14.79 | 4.60 | 10.18 |
ซื้อสิทธิการเช่าโดยยังไม่ชำระเงิน
|
0.00 | 0.28 |