EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 135.36 109.91 25.45
    - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.85 0.00
    - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.40 50.84 15.56
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 -0.21 0.29
    - ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.03 0.09 -0.05
    - ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.03
    - กำไรจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -0.23 0.00
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.95 -3.33 -1.62
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.74 13.92 -2.18
    - กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.04 0.05 -0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 210.33 171.30 39.03
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 52.57 -10.96 63.53
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -44.24 0.00
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -93.02 -204.97 111.95
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.53 -0.46
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.00 -3.04 0.05
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.77 -40.34 -3.43
    - รายได้รับล่วงหน้า
    		 68.30 29.51 38.79
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 0.00
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -0.06 -0.83
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.89 -58.02 203.91
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.03 -39.07 -0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.86 -97.10 202.95
    - เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.53 -87.81 85.27
    - เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.31
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.43 -0.76 0.33
    - เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -102.87 -63.21 -39.66
    - เงินสดสุทธิได้รับจาก (จ่ายเพื่อ) เงินลงทุนระยะสั้น
    		 125.00 -50.00 175.00
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.55 2.74 1.81
    - เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 23.71 -198.72 222.43
    จากสถาบันการเงิน
    		 11.22 -85.88 97.10
    - เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.05 -24.21 -18.84
    - เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -48.24
    - เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -11.75 -14.04 2.28
    - เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 569.13
    จากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 -2.73 0.00
    - เงินปันผลจ่าย
    		 -67.10 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.42 396.76 -510.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 16.15 100.94 -84.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 122.07 57.53 64.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
    		 138.22 158.48 -20.26
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ชำระเงิน
    		 20.00 15.85 4.14
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ชำระเงิน
    		 0.00 0.13
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 31.42 0.00
    การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 -32.23 0.00