EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
86.88 | 69.69 | 17.19 |
- การกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.83 | 32.89 | 10.94 |
- ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.09 | |
- ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.03 | |
- กำไรจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-0.37 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2.83 | -2.40 | -0.43 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
7.71 | 9.17 | -1.47 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.03 | 0.03 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.23 | 109.53 | 25.70 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.85 | -0.78 | 26.64 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-39.18 | 0.00 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
-32.64 | -195.70 | 163.06 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.30 | -0.23 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | -1.59 | -1.59 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.12 | -21.52 | 3.40 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
14.34 | 26.57 | -12.24 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.03 | -0.44 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.45 | -83.21 | 164.66 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.66 | -25.23 | 4.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.79 | -108.44 | 169.23 |
- เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.14 | -83.51 | 81.37 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.52 | 0.19 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-79.20 | -0.14 | -79.05 |
- เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) สุทธิเงินลงทุนระยะสั้น
|
125.00 | -100.00 | 225.00 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.11 | 1.56 | 1.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
46.45 | -182.61 | 229.06 |
- เงินสดจ่ายไปในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11.55 | -111.72 | 100.17 |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.16 | -19.40 | -0.75 |
- เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -48.24 | |
- เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-7.72 | -9.43 | 1.70 |
- เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 569.13 | |
- เงินปันผลจ่าย
|
-67.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.53 | 380.34 | -486.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.72 | 89.29 | -88.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
122.07 | 57.53 | 64.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
122.78 | 146.82 | -24.04 |
ซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ชำระเงิน
|
23.36 | 3.27 | 20.10 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
29.08 | 0.00 | |
การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
3.43 | 0.00 |