EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EURO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
42.04 | 51.89 | -9.85 |
- การกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.37 | 15.86 | 5.52 |
- ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.03 | |
- กำไรจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-0.23 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.05 | -0.29 | -0.76 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
3.72 | 5.17 | -1.45 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.86 | 72.70 | -6.84 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.23 | -20.82 | 47.05 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-23.52 | 0.00 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2.01 | -75.85 | 73.84 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.12 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | -0.70 | -2.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.79 | -36.66 | -27.13 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
6.93 | -13.75 | 20.67 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -0.01 | -1.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.42 | -74.97 | 80.39 |
- เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.26 | -33.61 | 32.35 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.17 | 0.06 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-39.95 | -0.06 | -39.88 |
- เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) สุทธิเงินลงทุนระยะสั้น
|
20.00 | -100.00 | 120.00 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.92 | 0.00 | 0.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.39 | -133.84 | 113.45 |
- เงินสดจ่ายไปในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11.55 | -126.84 | 115.29 |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.74 | -14.11 | 8.36 |
- เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -48.24 | |
- เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3.74 | -5.41 | 1.67 |
- เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 569.13 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.03 | 374.53 | -395.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-36.00 | 165.72 | -201.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
122.07 | 57.53 | 64.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
86.06 | 223.25 | -137.19 |
ซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ชำระเงิน
|
7.46 | 10.26 | -2.80 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.10 | 0.00 | |
การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
3.43 | 0.00 |