EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
19.52 | 53.03 | -33.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.75 | 63.83 | 6.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
17.53 | 5.83 | 11.70 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
0.63 | 0.05 | 0.58 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.39 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่ายานพาหนะ
|
2.89 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | 0.25 | -0.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.18 | -0.45 | -0.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.72 | 52.03 | 1.69 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.47 | 11.60 | -1.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.07 | -0.72 | 0.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
183.09 | -358.02 | 541.11 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-20.11 | 128.31 | -148.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.03 | -48.81 | 90.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.26 | -3.30 | 9.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.61 | -20.61 | 37.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-57.07 | 39.80 | -96.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
29.84 | -20.65 | 50.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.10 | 25.85 | -33.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.29 | -0.63 | -0.66 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
365.16 | -72.17 | 437.33 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.18 | 0.45 | 0.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-52.67 | -50.61 | -2.06 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
21.70 | 12.07 | 9.63 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.18 | -19.04 | -3.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
313.19 | -129.31 | 442.50 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.01 | -10.37 | 10.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-324.04 | -25.58 | -298.46 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.11 | -2.63 | 2.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.82 | -1.60 | -2.22 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.71 | 2.98 | -2.28 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-333.36 | -37.21 | -296.15 |
เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-1.53 | -14.47 | 12.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,083.34 | 996.78 | 86.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
254.64 | 120.00 | 134.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,177.74 | -816.44 | -361.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-115.52 | -85.74 | -29.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
-1.45 | -1.50 | 0.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-5.62 | -3.25 | -2.37 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-16.80 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.21 | -0.18 | -0.02 |
จากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.11 | 195.19 | -176.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1.05 | 28.67 | -29.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
75.05 | 46.38 | 28.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
74.00 | 75.05 | -1.05 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปีที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
0.02 | 2.12 | -2.09 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างปีที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
1.20 | 0.00 | |
การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ในระหว่างปีที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
1.50 | 10.85 | -9.35 |
การขายยานพาหนะในระหว่างปีที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
|
-2.66 | 0.00 |