EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 53.03 20.88 32.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.83 50.78 13.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.83 0.06 5.77
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.05 0.97 -0.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.39 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 0.25 0.37 -0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.45 -0.26 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 52.03 25.93 26.10
    รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.60 10.25 1.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.06 0.41 -0.35
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.72 0.08 -0.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -358.02 -88.22 -269.80
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 128.31 -160.85 289.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.81 52.02 -100.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.30 -9.42 6.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.61 8.81 -29.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 39.80 74.42 -34.62
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -20.65 32.58 -53.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.85 -9.10 34.94
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.63 -0.78 0.15
    เงินสด(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -72.17 8.92 -81.10
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.45 0.32 0.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -50.61 -28.19 -22.42
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 12.07 2.13 9.94
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.04 -18.14 -0.90
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -129.31 -34.95 -94.35
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.37 -10.52 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.58 -100.75 75.17
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -7.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.63 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.60 -0.32 -1.29
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 2.98 5.54 -2.56
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -37.21 -113.96 76.75
    เงินเบิกเกินบัญชี(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -14.47 2.59 -17.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 996.78 538.09 458.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 120.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -816.44 -309.04 -507.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -85.74 -83.86 -1.88
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -3.25 -2.20 -1.05
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 -1.50 0.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -0.18 -0.12 -0.06
    จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -2.22
    จากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 0.00
    จากการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 195.19 143.31 51.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 28.67 -5.59 34.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 46.38 51.97 -5.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 75.05 46.38 28.67
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 2.12 0.93 1.19
    การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 10.85 0.00