EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.88 | 33.94 | -13.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.78 | 51.71 | -0.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.06 | 10.76 | -10.70 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
0.97 | -1.47 | 2.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.86 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
0.00 | 1.73 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
0.37 | 1.59 | -1.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.40 | 0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.93 | 36.64 | -10.70 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.25 | 8.60 | 1.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.41 | 0.40 | 0.01 |
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.08 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-88.22 | 117.94 | -206.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-160.85 | -2.15 | -158.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
52.02 | 53.25 | -1.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.42 | -10.65 | 1.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.81 | 6.86 | 1.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.42 | -63.60 | 138.02 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
32.58 | -3.71 | 36.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.10 | 2.26 | -11.36 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | -0.74 | -0.04 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.92 | 243.80 | -234.87 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.35 | -0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.19 | -36.36 | 8.17 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
2.13 | 45.80 | -43.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.14 | -17.43 | -0.70 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.95 | 236.15 | -271.10 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-10.52 | 5.80 | -16.32 |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -8.76 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.75 | |
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-100.75 | -153.69 | 52.93 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.50 | 0.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
|
5.54 | 2.27 | 3.28 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-113.96 | -155.66 | 41.70 |
เงินเบิกเกินบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.59 | 14.15 | -11.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
538.09 | 618.08 | -79.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 68.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-309.04 | -660.46 | 351.42 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-83.86 | -79.76 | -4.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.20 | -3.20 | 1.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -20.89 | |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-0.12 | -0.44 | 0.32 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.22 | 0.00 | |
จากการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.08 | 0.50 | -0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
143.31 | -63.22 | 206.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-5.59 | 17.27 | -22.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
51.97 | 34.70 | 17.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
46.38 | 51.97 | -5.59 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
0.93 | 0.18 | 0.75 |
การขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
|
0.00 | 0.10 |