EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
33.94 | 36.14 | -2.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.35 | 50.33 | -1.98 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.36 | 1.47 | 1.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.76 | 3.94 | 6.82 |
กลับรายการจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
-1.47 | 0.00 | -1.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.86 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
1.73 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.59 | 0.35 | 1.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.60 | 8.10 | 0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -1.37 | 0.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
36.64 | 42.37 | -5.74 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.40 | 0.06 | 0.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
117.94 | 129.61 | -11.67 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.15 | 115.21 | -117.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
53.25 | -67.03 | 120.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.65 | -0.22 | -10.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.86 | -2.78 | 9.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-63.60 | -34.27 | -29.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.71 | 0.99 | -4.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.26 | -6.11 | 8.38 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | -0.50 | -0.24 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
243.80 | 276.27 | -32.47 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.35 | 1.37 | -1.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.36 | -42.29 | 5.93 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
45.80 | 11.19 | 34.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.43 | -22.04 | 4.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
236.15 | 224.51 | 11.64 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
5.80 | 22.99 | -17.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยทางตรง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-8.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.75 | -3.75 | 3.00 |
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-153.69 | -11.85 | -141.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -4.72 | 4.22 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.27 | 1.08 | 1.19 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-155.66 | 3.74 | -159.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
14.15 | -13.78 | 27.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
618.08 | 398.51 | 219.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
68.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-660.46 | -545.96 | -114.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-79.76 | -89.87 | 10.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-3.20 | -3.81 | 0.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-20.89 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-0.44 | -2.23 | 1.79 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
|
0.50 | 0.00 | 0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.22 | -257.13 | 193.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
17.27 | -28.88 | 46.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.70 | 63.58 | -28.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
51.97 | 34.70 | 17.27 |
การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.18 | 0.31 | -0.13 |
การขายอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
|
0.10 | 0.00 |