EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 36.14 39.98 -3.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.33 46.95 3.38
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.47 0.96 0.52
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.94 0.78 3.16
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.00 3.28 -3.29
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.10 7.60 0.49
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.35 0.25 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.37 -1.26 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 42.37 51.92 -9.55
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 0.06 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 129.61 -49.04 178.65
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 115.21 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.03 -16.37 -50.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -4.17 3.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.78 -11.66 8.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.27 -15.90 -18.36
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.99 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.11 2.18 -8.30
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.50 -0.64 0.14
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 276.27 54.89 221.38
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.37 1.25 0.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.29 -51.83 9.54
    เงินสด(จ่าย)รับคืนภาษีเงินได้
    		 -10.85 -20.13 9.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 224.51 -15.81 240.32
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 22.99 -12.02 35.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -11.85 -11.65 -0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.72 -4.66 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.75 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.08 1.57 -0.49
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    		0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 3.75 -26.76 30.51
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 -13.78 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 398.51 916.80 -518.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -545.96 -807.76 261.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -89.87 -70.89 -18.97
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -3.81 0.00
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
    		 -2.23 -0.33 -1.90
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -257.13 37.82 -294.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -28.88 -4.75 -24.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 63.58 49.33 14.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 34.70 44.57 -9.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 34.70 63.58 -28.88
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.00 -19.01
    34699540
    		 44.57 63.58
    การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.31 1.95 -1.63
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 0.16
    เงินปันผลค้างจ่ายบริษัทย่อย
    		 0.00 2.23