EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
39.98 | -67.60 | 107.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.95 | 49.29 | -2.34 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.96 | 0.55 | 0.41 |
- โครงการที่เกินกำหนด
|
0.00 | 56.85 | |
- ลูกหนี้การค้า
|
0.78 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
3.28 | 0.00 | |
ค่าปรับจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | 18.88 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.60 | 5.88 | 1.73 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.25 | 0.21 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 3.85 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.26 | -1.36 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
51.92 | 55.47 | -3.54 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-49.04 | -2.05 | -46.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.37 | -21.46 | 5.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.17 | 4.23 | -8.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.66 | 7.39 | -19.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.90 | -54.63 | 38.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.18 | 7.00 | -4.81 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.64 | 0.00 | |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
54.89 | 62.49 | -7.59 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.25 | 1.36 | -0.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-51.83 | -54.23 | 2.40 |
เงินสด(จ่าย)รับคืนภาษีเงินได้
|
-20.13 | 5.37 | -25.51 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.81 | 14.99 | -30.80 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-12.02 | 47.46 | -59.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-11.65 | -13.91 | 2.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.66 | -3.01 | -1.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.57 | 0.29 | 1.28 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-26.76 | 30.84 | -57.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
916.80 | 1,258.19 | -341.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-807.76 | -1,234.23 | 426.47 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.89 | -70.77 | -0.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.62 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -16.80 | |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
-0.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
37.82 | -67.23 | 105.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-4.75 | -21.40 | 16.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
49.33 | 70.72 | -21.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
44.57 | 49.33 | -4.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
63.58 | 61.36 | 2.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-19.01 | -12.03 | -6.98 |
44571752
|
49.33 | ||
การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
1.95 | 0.00 | |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
0.16 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย - บริษัทย่อย
|
2.23 | 0.00 |