EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -67.60 76.34 -143.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 49.29 50.23 -0.94
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.55 0.28 0.27
    หนี้สงสัยจะสูญจากโครงการที่เกินกำหนด
    		 56.85
    ค่าปรับจากสัญญาก่อสร้าง
    		 18.88
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.88 4.99 0.89
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.21 -0.09 0.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.85 0.05 3.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.36 -1.58 0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 55.47 58.74 -3.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.05 -178.40 176.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.46 -23.72 2.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.23 34.36 -30.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.39 -7.46 14.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -54.63 -34.76 -19.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.00 3.72 3.28
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 62.49 -27.54 90.03
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.36 1.58 -0.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.23 -54.93 0.70
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 5.37 8.67 -3.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.99 -72.22 87.21
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 47.46 15.58 31.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -13.91 -263.33 249.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.01 -1.09 -1.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 30.84 -248.84 279.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,258.19 700.96 557.23
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,234.23 -1,184.03 -50.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -70.77 -42.62 -28.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 -3.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -16.80 -16.80 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.23 350.11 -417.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -21.40 29.06 -50.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 70.72 41.67 29.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 49.33 70.72 -21.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 61.36 74.23 -12.88
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -12.03 -3.51 -8.52
    49325731
    		 70.72