EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 76.34 36.45 39.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 50.23 14.27 35.96
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.28 0.33 -0.05
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -10.23 -6.60 -3.63
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.99 3.17 1.82
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.09 -2.42 2.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.03 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.58 -2.48 0.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 58.74 44.03 14.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -178.40 -220.85 42.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.72 2.05 -25.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.36 -37.85 72.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.46 33.02 -40.48
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.76 229.30 -264.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.72 -2.52 6.24
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 -27.54 91.62 -119.16
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.58 2.48 -0.90
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.93 -47.46 -7.46
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 8.67 9.23 -0.56
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -72.22 55.86 -128.08
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 15.58 -2.95 18.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -263.33 -721.21 457.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.09 -3.02 1.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -248.84 -724.02 475.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 700.96 2,003.13 -1,302.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 318.90 442.09 -123.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.62
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 588.00 70.00 518.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,184.03 -1,862.79 678.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -42.62 -9.50 -33.12
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 -17.92
    เงินปันผลจ่าย
    		 -16.80 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 350.11 643.20 -293.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 29.06 -24.96 54.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 41.67 66.63 -24.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 70.72 41.67 29.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 74.23 72.62 1.61
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -3.51 -30.96 27.45
    70724368
    		 41.67