EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
36.45 | 79.60 | -43.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.27 | 9.32 | 4.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.33 | 0.25 | 0.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ(รับคืน)
|
-6.60 | 4.00 | -10.60 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.17 | 3.44 | -0.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.42 | -2.96 | 0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.69 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.48 | -4.44 | 1.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
44.03 | 41.77 | 2.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-220.85 | 3.28 | -224.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.05 | 27.73 | -25.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.85 | 3.05 | -40.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.02 | 8.30 | 24.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
229.30 | -108.46 | 337.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.52 | 5.22 | -7.74 |
เงินสดจากการดำเนินงาน
|
91.62 | 70.21 | 21.41 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.48 | 10.29 | -7.81 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-47.46 | -41.51 | -5.96 |
เงินสดรับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
9.23 | -24.69 | 33.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.86 | 14.31 | 41.55 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.95 | -90.09 | 87.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-721.21 | -74.12 | -647.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.02 | -0.37 | -2.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.16 | 43.86 | -40.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-724.02 | -96.57 | -627.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,003.13 | 2,254.71 | -251.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
442.09 | 33.51 | 408.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
70.00 | 16.00 | 54.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
|
0.27 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,862.79 | -2,133.68 | 270.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.50 | -12.74 | 3.24 |
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
643.20 | 163.53 | 479.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-24.96 | 81.27 | -106.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
66.63 | -14.63 | 81.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.67 | 66.63 | -24.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
72.62 | 98.15 | -25.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-30.96 | -31.52 | 0.56 |
41668288
|
66.63 | ||
การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
|
194.77 | 0.16 | 194.62 |