EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 79.60 23.59 56.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 9.32 8.99 0.32
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.25 0.56 -0.30
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.00 0.04 3.96
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.44 2.75 0.69
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.96 -0.01 -2.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.44 -5.42 0.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 41.77 32.06 9.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.28 -152.27 155.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.73 14.76 12.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.05 2.97 0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -108.46 61.28 -169.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.22 -1.33 6.55
    เงินสดจากการดำเนินงาน
    		 70.21 -10.99 81.20
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 10.29 1.54 8.75
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.51 -32.18 -9.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.69 -22.53 -2.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.31 -64.16 78.47
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -90.09 -39.60 -50.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -74.12 -22.47 -51.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.04 -0.33
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กรรมการ
    		 -20.80 -159.48 138.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -30.05
    เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ
    		 74.99 149.44 -74.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 43.86 0.01 43.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -96.57 -106.50 9.93
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 119.02 164.58 -45.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 33.51 3.50 30.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 16.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - บริษัทย่อย (ก่อนการรวมธุรกิจ)
    		 14.00 3.00 11.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.74 -1.99 -10.75
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย (ก่อนการรวมธุรกิจ)
    		 -8.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 161.53 169.09 -7.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 79.27 -1.58 80.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 18.88 20.46 -1.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 98.15 18.88 79.27
    การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.16 7.97 -7.81