EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 12.89 20.35 -7.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.25 32.53 7.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 0.60 -0.05 0.65
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.02 0.46 -0.45
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 2.89
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.27 -0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.48 27.17 0.31
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.96 5.45 0.51
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.14 0.02 0.12
    ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.07 0.28 -0.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 126.91 -25.31 152.22
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.66 47.96 -49.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.94 24.89 -55.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.85 -4.27 18.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.84 -4.03 -0.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.86 23.78 -10.92
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -24.07 47.94 -72.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.59 18.70 -26.28
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.04 -0.74 -0.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.80 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 182.29 217.57 -35.28
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.41 0.27 0.14
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.83 -25.83 -28.00
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 2.85 12.38 -9.53
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.16 -8.03 -9.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.56 196.35 -81.80
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.04 -22.61 22.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.97 -183.54 171.57
    เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.90 -2.44 1.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.30 -2.43 1.13
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.88
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -14.21 -210.21 196.01
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 -13.18 -9.10 -4.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 316.67 471.93 -155.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 23.16 182.15 -158.99
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -331.79 -516.79 185.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -60.10 -76.27 16.17
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -2.79 -2.83 0.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 0.00 -1.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -16.80
    การเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.08 0.00
    โดยซื้อหุ้นสามัญจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จากการจดทะเบียนเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -0.38 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.33 30.84 -99.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 32.02 16.98 15.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 74.00 75.05 -1.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 106.03 92.03 13.99
    การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 0.27 26.71 -26.44
    การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 2.40
    การซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังมิได้จ่ายชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 1.06
    การขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด
    		 0.00 -2.09