EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
544.64 | 99.42 | 445.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.05 | 105.75 | -20.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.91 | 114.54 | 0.37 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.87 | 3.75 | -0.88 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.49 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.01 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.33 | -0.51 | 0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
0.37 | 1.34 | -0.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -33.19 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-435.94 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.90 | 5.36 | -1.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.18 | -17.74 | -5.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.87 | 15.34 | -21.21 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.29 | 2.24 | -3.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.48 | 10.23 | -10.71 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-43.48 | 168.06 | -211.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.03 | 1.08 | -1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.96 | 6.88 | -31.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-327.84 | 383.14 | -710.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
216.80 | 482.57 | -265.77 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.58 | -6.77 | 6.19 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.52 | 7.48 | -6.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.26 | -1.96 | -2.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
214.11 | 483.79 | -269.68 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-79.85 | -103.18 | 23.33 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
99.60 | 152.01 | -52.41 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
|
-200.00 | -150.00 | -50.00 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 70.06 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -456.50 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | 348.94 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
850.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินค้ำประกัน
|
0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
669.78 | -138.47 | 808.25 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8.00 | -11.00 | 3.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 499.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,700.60 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-132.31 | -132.31 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-82.13 | -98.22 | 16.09 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.47 | -4.29 | 0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,926.51 | 263.18 | -2,189.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,042.62 | 608.50 | -1,651.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,144.76 | 1,552.12 | 592.64 |
จากการเปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -15.86 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,102.14 | 2,144.76 | -1,042.62 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
-4.81 | 2.98 | -7.79 |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.79 | 2.81 | -0.02 |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.57 | |
2
|
142.41 | 0.00 |