EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
99.42 | 35.31 | 64.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
105.75 | 115.91 | -10.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.54 | 115.68 | -1.14 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.75 | 2.79 | 0.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.56 | -0.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.51 | 0.55 | -1.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
1.34 | -2.51 | 3.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
-33.19 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.74 | -22.50 | 4.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.34 | -4.59 | 19.93 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.24 | -7.63 | 9.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.23 | -4.84 | 15.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.08 | -15.23 | 16.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.88 | -21.68 | 28.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.02 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
215.09 | 156.51 | 58.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
314.51 | 191.81 | 122.69 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.77 | 0.00 | |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
2.48 | 0.57 | 1.92 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.48 | 2.30 | 5.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.96 | -2.32 | 0.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
168.06 | -79.25 | 247.30 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.01 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-103.18 | -321.57 | 218.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดิน
|
0.00 | -29.50 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
152.01 | 183.95 | -31.94 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยจากบริษัทอื่น
|
70.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -42.90 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-456.50 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
348.94 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
29.58 | -289.26 | 318.84 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11.00 | 4.00 | -15.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
499.00 | 701.60 | -202.60 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 108.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
10.00 | 5.00 | 5.00 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-132.31 | -307.71 | 175.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-98.22 | -89.59 | -8.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-4.29 | -7.87 | 3.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
263.18 | 413.43 | -150.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
608.50 | 316.54 | 291.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,552.12 | 1,235.58 | 316.54 |
จากการเปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
|
-15.86 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,144.76 | 1,552.12 | 592.64 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
2.98 | 4.02 | -1.04 |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.81 | 0.58 | 2.23 |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.57 | 1.22 | -0.65 |