EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
35.31 | 138.35 | -103.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
115.91 | 59.85 | 56.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.50 | -17.32 | -5.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.59 | 11.54 | -16.12 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.63 | 0.24 | -7.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.84 | -224.48 | 219.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.23 | 1.68 | -16.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.68 | 20.90 | -42.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.68 | 116.49 | -0.81 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.79 | 2.01 | 0.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.56 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | 0.01 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน
|
0.00 | 27.14 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.55 | 0.70 | -0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
-2.51 | -22.27 | 19.76 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
156.51 | -23.52 | 180.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
191.81 | 114.83 | 76.98 |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
0.57 | 0.71 | -0.15 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.30 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.32 | -2.57 | 0.25 |
| 192.36 | 0.00 | 192.36 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-79.25 | -84.72 | 5.47 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-321.57 | -69.73 | -251.84 |
เงินสดจ่ายให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดิน
|
-29.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.00 | -5.88 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
183.95 | 54.00 | 129.95 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย - บุคคลภายนอก
|
-42.90 | -23.10 | -19.80 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -280.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-289.26 | -409.43 | 120.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4.00 | 20.70 | -16.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
701.60 | 500.00 | 201.60 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
108.00 | 202.00 | -94.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืม - กรรมการ
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-307.71 | -299.01 | -8.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-89.59 | -51.92 | -37.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-7.87 | -7.61 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
413.43 | 364.16 | 49.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
316.54 | 67.71 | 248.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,235.58 | 1,167.87 | 67.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,552.12 | 1,235.58 | 316.54 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
4.02 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.58 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.22 | 1.20 | 0.02 |