EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
138.35 | 190.12 | -51.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
59.85 | 71.68 | -11.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.32 | -5.05 | -12.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.54 | 36.51 | -24.97 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.24 | -0.08 | 0.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-224.48 | -0.07 | -224.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.68 | 0.60 | 1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.90 | 47.47 | -26.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116.49 | 110.98 | 5.51 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.01 | 1.93 | 0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.56 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.16 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | -0.34 | 0.36 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน
|
27.14 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.70 | 3.76 | -3.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
-22.27 | 23.65 | -45.92 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
|
114.83 | 481.88 | -367.05 |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
0.71 | 0.16 | 0.56 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 7.19 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.57 | -2.40 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.98 | 486.83 | -373.84 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-84.72 | -121.43 | 36.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.37 | -0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-69.73 | -97.75 | 28.02 |
เงินสดจ่ายจากการได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
-5.88 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
54.00 | 36.00 | 18.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย - บุคคลภายนอก
|
-23.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-280.00 | -130.00 | -150.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-409.43 | -312.81 | -96.62 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.70 | -0.94 | 21.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืม - บุคคลภายนอก
|
202.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-299.01 | -292.01 | -7.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-51.92 | -66.68 | 14.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-7.61 | -4.76 | -2.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
364.16 | -364.39 | 728.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
67.71 | -190.38 | 258.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,167.87 | 1,358.25 | -190.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,235.58 | 1,167.87 | 67.71 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
0.00 | 35.66 | |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | 1.08 | |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.20 | 0.00 |