EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
190.12 | 201.93 | -11.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
71.68 | 77.64 | -5.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.05 | -0.11 | -4.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
36.51 | -40.52 | 77.03 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.08 | -1.42 | 1.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.07 | -7.36 | 7.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.60 | -3.42 | 4.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
47.47 | 26.77 | 20.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
110.98 | 105.88 | 5.11 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.93 | 1.87 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.56 | 0.11 | 0.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.34 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับลดค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.32 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.76 | -0.99 | 4.75 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
23.65 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
|
481.88 | 360.05 | 121.83 |
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.11 | 0.04 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.19 | 10.17 | -2.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.40 | -5.33 | 2.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
486.83 | 364.99 | 121.84 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-121.43 | -66.59 | -54.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-97.75 | -95.52 | -2.24 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-130.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-312.81 | -162.11 | -150.71 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.94 | -15.34 | 14.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 29.29 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-292.01 | -289.77 | -2.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 1,473.59 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-66.68 | -72.85 | 6.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-4.76 | -3.29 | -1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-364.39 | 1,121.62 | -1,486.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-190.38 | 1,324.50 | -1,514.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,358.25 | 33.75 | 1,324.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,167.87 | 1,358.25 | -190.38 |
- งานระหว่างก่อสร้างค้างจ่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
35.66 | 48.84 | -13.17 |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.08 | -0.53 | 1.61 |
- บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
|
0.00 | -1.40 | |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.47 | 2.87 | -6.34 |
- รับโอนจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | 0.00 |