EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
520.16 | 85.25 | 434.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
80.12 | 81.32 | -1.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
85.31 | 86.08 | -0.77 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.15 | 2.81 | -0.66 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.23 | -0.28 | 0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
0.70 | 0.44 | 0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -33.19 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-435.94 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.90 | 2.91 | 0.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.16 | -12.74 | -4.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.50 | 10.15 | -19.65 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.60 | 3.85 | -3.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.95 | 10.20 | -12.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.02 | 1.28 | -1.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.22 | 4.47 | -29.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.93 | -0.24 | -0.69 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-33.00 | 169.85 | -202.85 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-350.92 | 326.94 | -677.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
169.24 | 412.18 | -242.94 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -6.65 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 7.48 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.97 | -1.45 | -1.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
167.62 | 412.64 | -245.01 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.28 | -93.80 | 58.52 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
74.69 | 127.10 | -52.41 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | -150.00 | -50.00 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 70.06 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -456.50 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | 348.94 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
850.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
689.42 | -154.16 | 843.58 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | 0.06 | -5.06 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,201.60 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-99.23 | -99.23 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-83.10 | -68.17 | -14.93 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.00 | -3.61 | 0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,391.93 | -160.95 | -1,230.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-534.89 | 97.52 | -632.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,144.76 | 1,552.12 | 592.64 |
จากการเปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
|
0.00 | -15.86 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,609.87 | 1,633.79 | -23.92 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
-7.00 | -3.72 | -3.28 |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.73 | 2.68 | -1.95 |
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.57 |