EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
28.80 | -4.70 | 33.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.28 | 31.30 | 1.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.91 | 28.93 | -1.02 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.94 | -0.22 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.18 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.86 | -0.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
0.69 | 1.15 | -0.46 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.76 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.08 | -5.35 | 1.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.76 | -8.82 | 7.06 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.52 | 1.23 | -3.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.51 | 9.35 | -9.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 1.28 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.34 | 8.68 | -7.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.03 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
57.03 | 69.55 | -12.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
85.83 | 64.84 | 20.99 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -6.46 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.52 | -0.33 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.31 | 58.05 | 27.26 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-25.27 | 219.71 | -244.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.54 | -76.63 | 61.09 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.89 | 18.00 | 6.89 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-150.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-165.92 | 161.07 | -326.99 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-33.08 | -33.08 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-29.14 | -23.70 | -5.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.54 | -0.69 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.75 | -45.47 | -17.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-143.36 | 173.66 | -317.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,144.76 | 1,552.12 | 592.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,001.40 | 1,725.78 | 275.63 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมา
|
-4.75 | -3.00 | -1.75 |
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.65 | 1.88 | -1.23 |