EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ESTAR 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 6.25 -1.87 8.12
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 218.34 174.33 44.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.18 0.00 0.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.61 13.49 0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.41 1.85 -0.44
    รายได้รับล่วงหน้าที่รับรู้
    		 -2.45 -3.82 1.37
    รับรู้รายได้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.36 -0.36 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.14
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.17 1.09 0.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 238.00 184.79 53.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.81 -1.07 0.26
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ
    		 -326.05 -120.11 -205.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -16.77 -9.03 -7.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.54 -4.90 1.36
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 3.19 3.87 -0.67
    ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -1.83 14.98 -16.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 -0.45 0.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 44.19 5.13 39.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.75 -9.09 11.83
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 11.15 0.36 10.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.50 -6.42 7.92
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 9.27 5.65 3.62
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.66 0.46 3.19
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -35.68 64.18 -99.86
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -17.10 -12.08 -5.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.61 -3.01 -0.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -56.39 49.10 -105.49
    		2.57
    ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 -15.00 -8.00 -7.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 5.00 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.06 -1.75 -0.31
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.47 -13.28 9.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.53 -23.02 7.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 90.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 60.77 39.83 20.94
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -110.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -41.56 -92.08 50.52
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.02 -1.65 -0.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.81 -53.90 51.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -74.73 -27.81 -46.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 307.45 278.53 28.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 232.73 250.71 -17.99
    zero
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 39.48 13.51 25.98
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 51.93 0.00
    บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 16.04 9.65 6.39
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 9.75
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1.74 1.48 0.25
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.40 0.77 -0.37
    โอนจ่ายล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์เป็นอุปกรณ์
    		 1.09 0.00